06.11.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
144336 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
25 ноября 2014 г. |
|
Дата КД (расч.) |
25 ноября 2014 г. |
|
Дата фиксации списка |
24 ноября 2014 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
ОАО "АИЖК" или ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" |
4B02-02-00739-A |
07 июня 2013 г. |
облигации |
RU000A0JUMQ4 |
RU000A0JUMQ4 |
1000.00000 |
1000.00000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
9.6500 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
24.0600 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
26 августа 2014 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
25 ноября 2014 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
91 |
Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".