30.11.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
100248 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
21 декабря 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
21 декабря 2015 г. |
|
Дата фиксации |
15 декабря 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
ОАО "АК "Транснефть" |
4B02-01-00206-A |
15 марта 2010 г. |
облигации |
RU000A0JTGS4 |
RU000A0JTGS4 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
12.5 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
62.33 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
22 июня 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
21 декабря 2015 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
208305 |
|
CHAN |
168973 |
|
CHAN |
100312 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».