О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26225RMFS / ISIN RU000A0ZYUB7)

Дата публикации
06.11.2019
     
Отправитель сообщения: ООО ИК "Индевор Финанс"    

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26225RMFS / ISIN RU000A0ZYUB7)

Реквизиты корпоративного действия
   
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2019 г.
Дата фиксации 26 ноября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26225RMFS 15 февраля 2018 г. облигации SU26225RMFS1 RU000A0ZYUB7 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.25
Размер купонного дохода в RUB 36.15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 29 мая 2019 г.
Дата окончания текущего периода 27 ноября 2019 г.
Количество дней в периоде 182