Дата публикации
25.12.2019
Выплата купонного дохода, ООО "Концерн "РОССИУМ"
|
|||
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия | 462368 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации | 22.06.2020 |
| ISIN | Гос. рег. номер выпуска | Дата выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора | ||
| RU000A1018N5 | 4B02-03-36479-R-001P | 17.12.2019 | RU000A1018N5 | Концерн РОССИУМ оббП03 | A005 | 22.12.2020 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11.12.2029 | |
| Номер купона | 001 |
| Дата начала текущего периода | 24.12.2019 |
| Дата окончания текущего периода | 23.06.2020 |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Дата фиксации | 22.06.2020 |
| Расчетная дата выплаты | 23.06.2020 |
| Плановая дата выплаты | 23.06.2020 |
| Процентная ставка % | 8.25 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 41.14 RUB |
| Размер выплаты | 41.14 RUB |
| Ссылка на материалы по КД | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией, предоставляется Депоненту по запросу. |
| Дополнительная информация | 15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям. |
| Контактная информация | По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефону: 8 (495) 290-38-30 |
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.