Дата публикации
10.01.2020
Уведомление о корпоративном действии от 10.01.2020
|
||||||
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия в НКО АО НРД | 400563 |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации | 03.04.2020 |
| ISIN | Гос. рег. номер выпуска | Дата выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора | ||
| RU000A1005T9 | 4B02-05-71794-H-001P | 26.02.2019 | RU000A1005T9 | КомНд ФПК Гарант-Инвест оббП05 | A005 | 05.07.2020 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 05.04.2024 | |
| Номер купона | 005 |
| Дата начала текущего периода | 05.01.2020 |
| Дата окончания текущего периода | 05.04.2020 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Дата фиксации | 03.04.2020 |
| Расчетная дата выплаты | 05.04.2020 |
| Плановая дата выплаты | 06.04.2020 |
| Процентная ставка % | 12 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 29.92 RUB |
| Размер выплаты | 29.92 RUB |
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 400581 |