О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC 8.875 UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Дата публикации
06.02.2020
     
Новое сообщение    
Отправитель сообщения:ООО ИК "Индевор Финанс"    

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC 8.875 UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД 451490
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.) 10 февраля 2020 г.
Дата фиксации 07 февраля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance PLC 8.875 UNDT облигации XS1601094755 XS1601094755 1000 1000 USD  

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.1875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 90