О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC 8.875 UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Дата публикации
04.05.2021

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC 8.875 UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 542630
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 мая 2021 г.
Дата фиксации 07 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance PLC 8.875 UNDT облигации XS1601094755 XS1601094755 1000 1000 USD  

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.1875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90