Дата публикации
29.06.2021
| Референс корпоративного действия | 360006 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19.07.2021 |
| ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора | ||
| RU000A0ZZE87 | 41501978B | 16.07.2018 | RU000A0ZZE87 | МКБ об15undt | A005 | 18.01.2022 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01.01.2111 | |
| Номер купона | 006 |
| Дата начала текущего периода | 19.01.2021 |
| Дата окончания текущего периода | 20.07.2021 |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19.07.2021 |
| Расчетная дата выплаты | 20.07.2021 |
| Плановая дата выплаты | 20.07.2021 |
| Процентная ставка % | 12 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 59.84 RUB |
| Размер выплаты | 59.84 RUB |