Дата публикации
10.08.2021
О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance PLC 8.875 UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 542632 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 10 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 августа 2021 г. |
| Дата фиксации | 09 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| CBOM Finance PLC 8.875 UNDT | облигации | XS1601094755 | XS1601094755 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 22.1875 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 10 мая 2021 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 10 августа 2021 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 90 |