Дата публикации
01.11.2021
Выплата купонного/процентного дохода (Совкомбанк оббП04, ISIN: RU000A101PP8, Рег №: 4B02-04-00963-B-001P)
|
| ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора | ||
| RU000A101PP8 | 4B02-04-00963-B-001P | 21.05.2020 | RU000A101PP8 | Совкомбанк оббП04 | A005 | 21.02.2022 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 22.05.2023 | |
| Номер купона | 006 |
| Дата начала текущего периода | 23.08.2021 |
| Дата окончания текущего периода | 22.11.2021 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19.11.2021 |
| Расчетная дата выплаты | 22.11.2021 |
| Плановая дата выплаты | 22.11.2021 |
| Процентная ставка % | 6.5 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 16.21 RUB |
| Размер выплаты | 16.21 RUB |