Дата публикации
22.04.2022
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия | 452605 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12.05.2022 |
| ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора | ||
| RU000A1011R1 | 4B021603349B001P | 12.11.2019 | RU000A1011R1 | Россельхозбанк оббП16 | A005 | 11.11.2022 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 10.11.2023 | |
| Номер купона | 005 |
| Дата начала текущего периода | 12.11.2021 |
| Дата окончания текущего периода | 13.05.2022 |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12.05.2022 |
| Расчетная дата выплаты | 13.05.2022 |
| Плановая дата выплаты | 13.05.2022 |
| Процентная ставка % | 7 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 34.9 RUB |
| Размер выплаты | 34.9 RUB |