Дата публикации
21.10.2022
| Тип сообщения | Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия | 542771 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10.11.2022 |
| Номер счета д епо/раздела (субсчета депо) |
ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора | |
| RU000A102CD0 | 4B02-05-36426-R-001P | 16.10.2020 | RU000A102CD0 | ХК Финанс оббП05 | A005 | 10.02.2023 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 10.11.2023 | |
| Номер купона | 008 |
| Дата начала текущего периода | 12.08.2022 |
| Дата окончания текущего периода | 11.11.2022 |
| Количество дней в периоде | 91 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 10.11.2022 |
| Расчетная дата выплаты | 11.11.2022 |
| Плановая дата выплаты | 11.11.2022 |
| Процентная ставка % | 7.5 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 18.7 RUB |
| Размер выплаты | 18.7 RUB |