Выплата купонного/процентного дохода по облигациям ХК Финанс оббП06 (RU000A102W68, 4B02-06-36426-R-001P)

Дата публикации
30.08.2023

Информация о корпоративном действии

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 19.09.2023

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A102W68

Регистрационный номер: 4B02-06-36426-R-001P

Наименование выпуска: ХК Финанс оббП06

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 20.03.2024

 

Информация о выплате

Номер купона: 010

Дата начала текущего периода: 21.06.2023

Дата окончания текущего периода: 20.09.2023

Количество дней в периоде: 91

Дата фиксации (по решению о выпуске): 19.09.2023

Расчетная дата выплаты: 20.09.2023

Плановая дата выплаты: 20.09.2023

Процентная ставка %: 7.5

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 18.7 RUB

Размер выплаты: 18.7 RUB