Выплата купонного/процентного дохода ГК Самолет оббП13 (ISIN: RU000A107RZ0, Регистрационный номер: 4B02-13-16493-A-001P)

Дата публикации
19.02.2024

Информация о корпоративном действии

 

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 07.03.2024

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A107RZ0

Регистрационный номер: 4B02-13-16493-A-001P

Наименование выпуска:  ГК Самолет оббП13

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 24.01.2027

 

Информация о выплате

Номер купона: 001

Дата начала текущего периода: 09.02.2024

Дата окончания текущего периода: 10.03.2024

Количество дней в периоде: 30

Дата фиксации (по решению о выпуске): 07.03.2024

Расчетная дата выплаты: 10.03.2024

Плановая дата выплаты: 11.03.2024

Процентная ставка %: 14.75

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 12.12 RUB

Размер выплаты: 12.12 RUB