Выплата купонного/процентного дохода по облигациям ГТЛК оббП20 (ISIN: RU000A1038M5, Регистрационный номер: 4B02-20-32432-H-001P)

Дата публикации
21.02.2024

Информация о корпоративном действии

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 12.03.2024

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A1038M5

Регистрационный номер: 4B02-20-32432-H-001P

Наименование выпуска: ГТЛК оббП20

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 28.05.2036

 

Информация о выплате

Номер купона: 011

Дата начала текущего периода: 13.12.2023

Дата окончания текущего периода: 13.03.2024

Количество дней в периоде: 91

Дата фиксации (по решению о выпуске): 12.03.2024

Расчетная дата выплаты: 13.03.2024

Плановая дата выплаты: 13.03.2024

Процентная ставка %: 7.85

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 19.57 RUB

Размер выплаты: 19.57 RUB