Информация о корпоративном действии
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 14.06.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A102VR0
Регистрационный номер: 4B02-01-32432-H-002P
Наименование выпуска: ГТЛК обб2П01
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 03.03.2036
Информация о выплате
Номер купона: 013
Дата начала текущего периода: 18.03.2024
Дата окончания текущего периода: 17.06.2024
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 14.06.2024
Расчетная дата выплаты: 17.06.2024
Плановая дата выплаты: 17.06.2024
Процентная ставка %: 7.85
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 19.57 RUB
Размер выплаты: 19.57 RUB