Уведомление о корпоративном действии ФПК Гарант-Инвест обб2П08 (Регистрационный номер: 4B02-08-71794-H-002P, ISIN: RU000A107TR3)

Дата публикации
01.07.2024

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 894876

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 19.07.2024

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A107TR3

Регистрационный номер: 4B02-08-71794-H-002P

Наименование выпуска: ФПК Гарант-Инвест обб2П08

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 10.02.2026

 

Информация о выплате

Номер купона: 005

Дата начала текущего периода: 20.06.2024

Дата окончания текущего периода: 20.07.2024

Количество дней в периоде: 30

Дата фиксации (по решению о выпуске): 19.07.2024

Расчетная дата выплаты: 20.07.2024

Плановая дата выплаты: 22.07.2024

Процентная ставка %: 18

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 14.79 RUB

Размер выплаты: 14.79 RUB