Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 930368
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 02.08.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A108L81
Регистрационный номер: 4B02-04-55192-E-001P
Наименование выпуска: Полюс оббП04
Номинальная стоимость: 100.0000 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения): 09.05.2029
Информация о выплате
Номер купона: 002
Дата начала текущего периода: 04.07.2024
Дата окончания текущего периода: 03.08.2024
Количество дней в периоде: 30
Дата фиксации (по решению о выпуске): 02.08.2024
Расчетная дата выплаты: 03.08.2024
Плановая дата выплаты: 05.08.2024
Процентная ставка %: 6.2
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 0.51 USD
Размер выплаты: 0.51 USD
Валюта выплаты: RUB