Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 270848
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 30.10.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A0JXE06
Регистрационный номер: 4B02-03-32432-H-001P
Наименование выпуска: ГТЛК оббП03
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 22.01.2032
Информация о выплате
Номер купона: 031
Дата начала текущего периода: 01.08.2024
Дата окончания текущего периода: 31.10.2024
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 30.10.2024
Расчетная дата выплаты: 31.10.2024
Плановая дата выплаты: 31.10.2024
Процентная ставка %: 18.2
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 45.38 RUB
Размер выплаты: 45.38 RUB