Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 894910
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 19.11.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A107TT9
Регистрационный номер:4B02-03-32432-H-002P
Наименование выпуска: ГТЛК обб2П03
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 02.02.2039
Информация о выплате
Номер купона: 003
Дата начала текущего периода: 21.08.2024
Дата окончания текущего периода: 20.11.2024
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 19.11.2024
Расчетная дата выплаты: 20.11.2024
Плановая дата выплаты: 20.11.2024
Процентная ставка: 20.3
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 50.61 RUB
Размер выплаты: 50.61 RUB