Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 420871
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 04.09.2024
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN:RU000A100FE5
Регистрационный номер: 4B02-14-32432-H-001P
Наименование выпуска: ГТЛК оббП14
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 25.05.2034
Информация о выплате
Номер купона: 021
Дата начала текущего периода: 06.06.2024
Дата окончания текущего периода: 05.09.2024
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 04.09.2024
Расчетная дата выплаты: 05.09.2024
Плановая дата выплаты: 05.09.2024
Процентная ставка %: 11.39
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 28.4 RUB
Размер выплаты: 28.4 RUB