Выплата купонного/процентного дохода ФПК Гарант-Инвест обб2П07 (ISIN: RU000A106SK2, Регистрационный номер: 4B02-07-71794-H-002P)

Дата публикации
01.10.2024

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 836433

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 21.10.2024

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A106SK2

Регистрационный номер: 4B02-07-71794-H-002P

Наименование выпуска: ФПК Гарант-Инвест обб2П07

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 02.08.2028

 

Информация о выплате

Номер купона: 014

Дата начала текущего периода: 22.09.2024

Дата окончания текущего периода: 22.10.2024

Количество дней в периоде30

Дата фиксации (по решению о выпуске): 21.10.2024

Расчетная дата выплаты: 22.10.2024

Плановая дата выплаты: 22.10.2024

Процентная ставка %: 13

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 10.68 RUB

Размер выплаты: 10.68 RUB