Выплата купонного/процентного дохода по облигациям ГК Самолет оббП13 (Регистрационный номер:4B02-13-16493-A-001P, ISIN:RU000A107RZ0)

Дата публикации
15.10.2024

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 891256

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 02.11.2024

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN:RU000A107RZ0

Регистрационный номер:4B02-13-16493-A-001P

Наименование выпуска: ГК Самолет оббП13

Номинальная стоимость1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 24.01.2027

 

Информация о выплате

Номер купона: 009

Дата начала текущего периода: 06.10.2024

Дата окончания текущего периода: 05.11.2024

Количество дней в периоде: 30

Дата фиксации (по решению о выпуске): 02.11.2024

Расчетная дата выплаты: 05.11.2024

Плановая дата выплаты: 05.11.2024

Процентная ставка %: 14.75

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 12.12 RUB

Размер выплаты: 12.12 RUB