Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 894913
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 19.08.2025
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN:RU000A107TT9
Регистрационный номер:4B02-03-32432-H-002P
Наименование выпуска: ГТЛК обб2П03
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 02.02.2039
Информация о выплате
Номер купона: 006
Дата начала текущего периода: 21.05.2025
Дата окончания текущего периода: 20.08.2025
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 19.08.2025
Расчетная дата выплаты: 20.08.2025
Плановая дата выплаты: 20.08.2025
Процентная ставка %: 23.3
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 58.09 RUB
Размер выплаты: 58.09 RUB