Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 1055740
Тип корпоративного действия: Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Описание типа корпоративного действия ст. 17.2 39-ФЗ: Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Признак добровольности/ обязательности: Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг - Любое количество
Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг - Любое количество
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором: 02.06.2027
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД: 02.06.2027 (16:00 МСК)
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A108LD8
Регистрационный номер: 4B02-03-36479-R-003P
Наименование выпуска: РОССИУМ обб3П03
Остаточная номинальная стоимость:1000 RUB
Детали корпоративного действия
Вариант КД: Участвовать
Дата приобретения/погашения: 07.06.2027
Вид участия: Требуется подача инструкции
Период приема инструкций: С 27.05.2027 по 02.06.2027
Цена за облигацию в процентах от номинала: 100
Способ подачи требований: Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций: Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Вариант КД: Не участвовать
Подача инструкций не требуется
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций.
Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3: Да
Формула расчета цены приобретения/досрочного погашения:
Цена приобретения равна 100% номинальной стоимости облигации + накопленный купонный доход на дату приобретения, рассчитываемый по формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ (365*100%), где
i - порядковый номер купонного периода, i =1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов, установленных Решением о выпуске облигаций;
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигаций;
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода.