Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Концерн РОССИУМ обб02 (ISIN:4B02-02-36479-R, Регистрационный номер:RU000A109QQ7)

Дата публикации
26.06.2025

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 1055745

Тип корпоративного действия: Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Описание типа корпоративного действия: ст. 17.2 39-ФЗ:  Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Признак добровольности/ обязательности: Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг: - Любое количество

Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг:- Любое количество

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором: 31.03.2028

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД: 31.03.2028 (16:00 МСК)

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN:4B02-02-36479-R

Регистрационный номер:RU000A109QQ7  

Наименование выпуска: Концерн РОССИУМ обб02

 

Остаточная номинальная стоимость: 1000 RUB

 

Детали корпоративного действия

Вариант КД: Участвовать

Дата приобретения/погашения: 05.04.2028

Вид участия: Требуется подача инструкции

Период приема инструкций: С 27.03.2028 по 31.03.2028

Цена за облигацию в процентах от номинала: 100

Способ подачи требований: Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирж

Способ удовлетворения инструкций: Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

 

Вариант КД: Не участвовать

Подача инструкций не требуется

 

Дополнительная информация

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций.

Индикатор сообщения о существенном факте: Нет

Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3: Да

Формула расчета цены приобретения/досрочного погашения: Цена приобретения равна 100% номинальной стоимости облигации + накопленный купонный доход на дату приобретения, рассчитываемый по формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где
i - порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3 ...20;
НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Ci - размер процента (купона) i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода
Т(i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.