Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 1055745
Тип корпоративного действия: Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Описание типа корпоративного действия: ст. 17.2 39-ФЗ: Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Признак добровольности/ обязательности: Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг: - Любое количество
Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг:- Любое количество
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором: 31.03.2028
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД: 31.03.2028 (16:00 МСК)
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN:4B02-02-36479-R
Регистрационный номер:RU000A109QQ7
Наименование выпуска: Концерн РОССИУМ обб02
Остаточная номинальная стоимость: 1000 RUB
Детали корпоративного действия
Вариант КД: Участвовать
Дата приобретения/погашения: 05.04.2028
Вид участия: Требуется подача инструкции
Период приема инструкций: С 27.03.2028 по 31.03.2028
Цена за облигацию в процентах от номинала: 100
Способ подачи требований: Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирж
Способ удовлетворения инструкций: Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Вариант КД: Не участвовать
Подача инструкций не требуется
Дополнительная информация
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций.
Индикатор сообщения о существенном факте: Нет
Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3: Да
Формула расчета цены приобретения/досрочного погашения: Цена приобретения равна 100% номинальной стоимости облигации + накопленный купонный доход на дату приобретения, рассчитываемый по формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), где
i - порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3 ...20;
НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Ci - размер процента (купона) i-того купона, в процентах годовых;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода
Т(i-1) - это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.