Выплата купонного/процентного дохода ГТЛК 09

Дата публикации
19.09.2025

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 340813

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 25.12.2025

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A0ZZ1J8 

Регистрационный номер: 4B02-09-32432-H-001P 

Наименование выпуска: ГТЛКоббП09

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 18.03.2033

 

Информация о выплате

Номер купона: 031

Дата начала текущего периода: 26.09.2025

Дата окончания текущего периода: 26.12.2025

Количество дней в периоде: 91

Дата фиксации (по решению о выпуске): 25.12.2025

Расчетная дата выплаты: 26.12.2025

Плановая дата выплаты: 10.12.2025

Процентная ставка %: 19.5

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 48.62 RUB

Размер выплаты: 48.62 RUB