Выплата купонного/процентного дохода Роснефть оббП08

Дата публикации
25.09.2025

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 311322

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 01.10.2025

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A0ZYCP5

Регистрационный номер: 4B02-08-00122-A-001P

Наименование выпуска: Роснефть оббП08

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 30.09.2027

 

Информация о выплате

Номер купона: 016

Дата начала текущего периода: 03.04.2025

Дата окончания текущего периода: 02.10.2025

Количество дней в периоде: 182

Дата фиксации (по решению о выпуске): 01.10.2025

Расчетная дата выплаты: 02.10.2025

Плановая дата выплаты: 02.10.2025

Процентная ставка: 12%

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 59.84 RUB

Размер выплаты: 59.84 RUB