Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 311322
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 01.10.2025
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A0ZYCP5
Регистрационный номер: 4B02-08-00122-A-001P
Наименование выпуска: Роснефть оббП08
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 30.09.2027
Информация о выплате
Номер купона: 016
Дата начала текущего периода: 03.04.2025
Дата окончания текущего периода: 02.10.2025
Количество дней в периоде: 182
Дата фиксации (по решению о выпуске): 01.10.2025
Расчетная дата выплаты: 02.10.2025
Плановая дата выплаты: 02.10.2025
Процентная ставка: 12%
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 59.84 RUB
Размер выплаты: 59.84 RUB