Выплата купонного/процентного дохода РОССИУМ обб02

Дата публикации
30.09.2025

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 970224

Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске): 02.04.2026

 

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN: RU000A109QQ7

Регистрационный номер: 4B02-02-36479-R

Наименование выпуска: Концерн РОССИУМ обб02

Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения): 22.09.2034

 

Информация о выплате

Номер купона: 003

Дата начала текущего периода: 03.10.2025

Дата окончания текущего периода: 03.04.2026

Количество дней в периоде: 182

Дата фиксации (по решению о выпуске): 02.04.2026

Расчетная дата выплаты: 03.04.2026

Плановая дата выплаты: 03.04.2026

Процентная ставка %: 19

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 94.74 RUB

Размер выплаты: 94.74 RUB