О произошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации – «Выплата купонного дохода»

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Министерство финансов Российской Федерации

26215RMFS

29 августа 2013 г.

RU000A0JU4L3 / SU26215RMFS2

120747X20454

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)

Сокращенное наименование эмитента

Место нахождения эмитента

Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска

Дата погашения

Порядок определения срока погашения ценных бумаг

Дата выплаты плановая

Серия выпуска облигаций

расчетная

плановая

дата начала размещения

период обращения

Минфин России

г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1

Министерство финансов Российской Федерации

16 августа 2023 г.

16 августа 2023 г.

04 сентября 2013 г.

3633

25 февраля 2015 г.

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.0000

Размер купонного дохода в валюте платежа

34.9000

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

25 февраля 2015 г.

Дата начала текущего купонного периода

27 августа 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

25 февраля 2015 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

27 августа 2014 г. (второй купон)

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

34.9000

24 февраля 2015 г.

25 февраля 2015 г.

Выплачен полностью