05.08.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
62660 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
05 августа 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
05 августа 2015 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
04 августа 2015 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Министерство финансов Российской Федерации |
26203RMFS |
23 июля 2010 г. |
RU000A0JQZ18 / SU26203RMFS8 |
62660X12516 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
Минфин России |
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 |
Министерство финансов Российской Федерации |
03 августа 2016 г. |
03 августа 2016 г. |
04 августа 2010 г. |
2191 |
05 августа 2015 г. |
|
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.9000 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
34.4100 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
05 августа 2015 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
04 февраля 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
05 августа 2015 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
04 февраля 2015 г. (девятый купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
|
по купону |
34.4100 |
04 августа 2015 г. |
05 августа 2015 г. |
Выплачен полностью |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».