18.02.2016 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 98057 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено Дата КД (план.) 09 марта 2016 г. Дата КД (расч.) 06 марта 2016 г. Дата фиксации 04 марта 2016 г.
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Rosneft International Finance Limited 4.199 06/03/22 |
облигации |
XS0861981180 |
XS0861981180 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.199 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
21 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
06 сентября 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
06 марта 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».