17.02.2016 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 82928 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Дата КД (план.) 17 февраля 2016 г. Дата КД (расч.) 17 февраля 2016 г. Дата и время фиксации списка 16 февраля 2016 г. (конец операционного дня)
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Министерство финансов Российской Федерации |
26207RMFS |
14 февраля 2012 г. |
RU000A0JS3W6 / SU26207RMFS9 |
82928X16093 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
Минфин России |
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 |
Министерство финансов Российской Федерации |
03 февраля 2027 г. |
03 февраля 2027 г. |
22 февраля 2012 г. |
5460 |
17 февраля 2016 г. |
|
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.1500 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
40.6400 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
17 февраля 2016 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
19 августа 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
17 февраля 2016 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
19 августа 2015 г. (седьмой купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
|
по купону |
40.6400 |
16 февраля 2016 г. |
17 февраля 2016 г. |
Выплачен полностью |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».