О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента открытое акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии" – «Выплата купонного дохода»

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

107621

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Дата КД (план.)

02 октября 2014 г.

Дата КД (расч.)

02 октября 2014 г.

Дата и время фиксации списка

01 октября 2014 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

ISIN / Депозитарный код выпуска

Референс КД по ЦБ

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

открытое акционерное общество "Аэрофлот-российские авиалинии"

4B02-03-00010-A

11 марта 2013 г.

RU000A0JTTC1

107621X19681

1 000.0000

1 000.0000

Рубли

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

8.3000

Размер купонного дохода в валюте платежа

41.3900

Валюта платежа

Рубли

Дата платежа

02 октября 2014 г.

Дата начала текущего купонного периода

03 апреля 2014 г.

Дата окончания текущего купонного периода

02 октября 2014 г.

Количество дней в купонном периоде

182

Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону

03 апреля 2014 г. (второй купон)

Текущая выплата по КД

Размер текущей выплаты на 1 ц.б.

Дата поступления в НРД денежных средств

Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам

Остаток по выплатам

по купону

41.3900

01 октября 2014 г.

02 октября 2014 г.

Выплачен полностью