06.10.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
93107 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
02 октября 2014 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 октября 2014 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
02 октября 2014 г. (начало операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Министерство финансов Республики Марий Эл |
RU34006MAR0 |
24 сентября 2012 г. |
RU000A0JT361 |
93107X18181 |
1 000.0000 |
800.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | |||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | |||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | ||||||
|
Министерство финансов Республики Марий Эл |
Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д.36 |
Министерство финансов Российской Федерации |
04 октября 2015 г. |
05 октября 2015 г. |
04 октября 2012 г. |
1095 |
02 октября 2014 г. |
||
|
Информация о выплате купонного дохода | |||||||||
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.9600 | ||||||||
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
17.8700 | ||||||||
|
Валюта платежа |
Рубли | ||||||||
|
Дата платежа |
02 октября 2014 г. | ||||||||
|
Дата начала текущего купонного периода |
03 июля 2014 г. | ||||||||
|
Дата окончания текущего купонного периода |
02 октября 2014 г. | ||||||||
|
Количество дней в купонном периоде |
91 | ||||||||
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
03 июля 2014 г. (седьмой купон) | ||||||||
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по выплатам | |
|
по купону |
17.8700 |
30 сентября 2014 г. |
02 октября 2014 г. |
Выплачен полностью |
Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".