06.05.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
182538 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 мая 2015 г. |
|
Дата фиксации |
01 мая 2015 г. |
|
Дата, с которой ценные бумаги торгуются "без дивидендов" |
30 апреля 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
182538X15090 |
Polymetal International plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B6T5S470 |
JE00B6T5S470 |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
Деньги |
|
Выбор валюты |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
28 апреля 2015 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
01 мая 2015 г. |
|
Период действия |
с 01 апреля 2015 г.по 01 мая 2015 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 мая 2015 г. |
|
Дата валютирования |
29 мая 2015 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Дополнительная информация |
NARU/ISIN JE00B6T5S470YYNARC/EXCHANGE RATE: TO BE CONFIRMED |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
Деньги |
|
Выбор валюты |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Срок предоставления заявлений в НКО ЗАО НРД |
28 апреля 2015 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
01 мая 2015 г. |
|
Период действия |
с 01 апреля 2015 г.по 01 мая 2015 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 мая 2015 г. |
|
Дата валютирования |
29 мая 2015 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б |
0.1300 |
|
Дополнительная информация |
NARU/ISIN JE00B6T5S470YY |
Обновление от 03.04.2015г.
Внесены изменения в пункт 9 порядка проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о корпоративном действии “Выплата дивидендов” по обыкновенным акциям Polymetal International plc, ISIN JE00B6T5S470.
Размер дивидендов составит 0,13 долларов США на одну ценную бумагу.
Согласно поступившей информации, дивиденды можно получить как в долларах США, так и в фунтах стерлингах.
Порядок проведения корпоративного действия в НКО ЗАО НРД:
В соответствии с п. 3.21.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО ЗАО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО ЗАО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО ЗАО НРД поручение депо на перевод ценных бумаг, предназначенных для участия в корпоративном действии, в рамках одного счета депо на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» (тип раздела – 38, код операции – 20, форма поручения - MF020), с обязательным указанием в основании поручения референса корпоративного действия – 182538 и указанием в последних (16 и 17-ом) символах кода раздела символа – 19.
Дополнительно депоненты должны предоставить в НКО ЗАО НРД заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: НКО ЗАО НРД, Отдел корпоративных действий
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Выплата дивидендов»
3. идентификатор типа КД - DVCA
4. депозитарный код депонента, наименование депонента
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги
6. референс корпоративного действия, последние (16 и 17-ый) символы кода раздела
7. количество ценных бумаг, дивиденды по которым будут получены в фунтах стерлингах
8. регистрационный номер и дату регистрации НКО ЗАО НРД поручения депо на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий»
9. сведения о том, на какой раздел должны быть переведены ценные бумаги на следующий день после даты фиксации списков.
10. сведения о том, что депонент принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к НКО ЗАО НРД в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».