24.02.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
103913 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 февраля 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
21 февраля 2015 г. |
|
Дата фиксации |
20 февраля 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Veb Finance plc 4.032 21/02/23 |
облигации |
XS0893212398 |
XS0893212398 |
1000.00000000 |
1000.00000000 |
EUR |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.0320 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
40.3200 |
|
Валюта платежа |
EUR |
|
Дата начала текущего купонного периода |
21 февраля 2014 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
21 февраля 2015 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
365 |
Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".