20.02.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | ||||||||
|
Референс корпоративного действия |
98078 | |||||||
|
Код типа корпоративного действия |
INTR | |||||||
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода | |||||||
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется | |||||||
|
Дата КД (план.) |
06 марта 2015 г. | |||||||
|
Дата КД (расч.) |
06 марта 2015 г. | |||||||
|
Дата фиксации |
05 марта 2015 г. | |||||||
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала | ||
|
Rosneft International Finance Limited 3.149 06/03/17 |
облигации |
XS0861980372 |
XS0861980372 |
1000.00000000 |
1000.00000000 |
USD | ||
|
Информация о выплате купонного дохода | ||||||||
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.1490 | |||||||
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
15.7500 | |||||||
|
Валюта платежа |
USD | |||||||
|
Дата начала текущего купонного периода |
06 сентября 2014 г. | |||||||
|
Дата окончания текущего купонного периода |
06 марта 2015 г. | |||||||
|
Количество дней в купонном периоде |
180 | |||||||
Для получения дополнительной информации о корпоративном событии просьба обращаться в ООО "УНИВЕР Капитал".