25.12.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
170943 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Дата КД (план.) |
23 февраля 2015 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
08 января 2015 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (депозитарные расписки) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Категория ДР |
Эмитент представляемой ц.б |
Тип представляемой ц.б |
Соотношение (Кол-во ДР/Кол-во представляемых ц.б.) |
|
Deutsche Bank Trust Company Americas |
US48666V2043 |
170943D234 |
Глобальная депозитарная расписка |
Акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз" |
акции обыкновенные |
6:1 | ||
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от международной расчетно-клиринговой организации Euroclear Bank S.A./N.V. о взимании комиссии за депозитарное обслуживание глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции Акционерного общества "Разведка Добыча "КазМунайГаз", ISIN US48666V2043
Признак добровольности/ обязательности – обязательное (MAND)
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дата фиксации списка владельцев депозитарных расписок – 8 января 2015 года.
Предварительная дата списания комиссии – 23 февраля 2015 года. Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR KAZMUNAIGAS
EXPLORATION PRO REGS GDR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT
FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL DEPOSITARY SERVICING FEES ON 23/02/15 WITH VALUE DATE
23/02/15.
Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".