23.12.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
130231 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
22 декабря 2014 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 декабря 2014 г. |
|
Дата и время фиксации списка |
19 декабря 2014 г. (конец операционного дня) |
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-05-00122-A |
31 октября 2013 г. |
RU000A0JUCS1 |
130231X20974 |
1 000.0000 |
1 000.0000 |
Рубли |
|
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.9500 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
39.6400 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
22 декабря 2014 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
23 июня 2014 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
22 декабря 2014 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
23 июня 2014 г. (первый купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по выплатам | |
|
по купону |
39.6400 |
18 декабря 2014 г. |
22 декабря 2014 г. |
Выплачен полностью |
Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".