22.12.2014 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
122985 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Дата КД (план.) |
30 декабря 2014 г. |
|
Дата КД (расч.) |
28 декабря 2014 г. |
|
Дата фиксации |
26 декабря 2014 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
GPB Eurobond Finance PLC 7.496 28/12/23 |
облигации |
XS0975320879 |
XS0975320879 |
1000.00000000 |
1000.00000000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.4960 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
37.4800 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
28 июня 2014 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
28 декабря 2014 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
180 |
Дополнительную информацию можно получить в ООО "УНИВЕР Капитал".