|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
85516 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
12 октября 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
12 октября 2015 г. |
|
Дата фиксации |
11 октября 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
АО "Россельхозбанк" |
41603349B |
08 февраля 2012 г. |
облигации |
RU000A0JS6N8 |
RU000A0JS6N8 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
14.75 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
73.55 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
13 апреля 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
12 октября 2015 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
CHAN |
182207 |
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.