03.02.2016 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 91387 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Дата КД (план.) 03 февраля 2016 г. Дата КД (расч.) 03 февраля 2016 г. Дата и время фиксации списка 03 февраля 2016 г. (начало операционного дня)
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
мэрия города Новосибирска |
RU34005NSB1 |
28 августа 2012 г. |
RU000A0JSY25 |
91387X17953 |
1 000.0000 |
100.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
мэрия города Новосибирска |
630099, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 |
Министерство финансов Российской Федерации |
06 сентября 2017 г. |
06 сентября 2017 г. |
07 сентября 2012 г. |
1825 |
03 февраля 2016 г. |
34 |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.9400 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
3.4600 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
03 февраля 2016 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
04 ноября 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
03 февраля 2016 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
91 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
05 ноября 2015 г. (двенадцатый купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
|
по купону |
3.4600 |
02 февраля 2016 г. |
03 февраля 2016 г. |
Выплачен полностью |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».