26.01.2016 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 82917 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено Дата КД (план.) 16 февраля 2016 г. Дата КД (расч.) 13 февраля 2016 г. Дата фиксации 12 февраля 2016 г.
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
VEB FINANCE LIMITED 5.375 13/02/17 |
облигации |
XS0719009754 |
XS0719009754 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.375 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
26.875 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
13 августа 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
13 февраля 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».