20.01.2016 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 67523 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Дата КД (план.) 20 января 2016 г. Дата КД (расч.) 20 января 2016 г. Дата и время фиксации списка 19 января 2016 г. (конец операционного дня)
|
Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Референс КД по ЦБ |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Министерство финансов Российской Федерации |
25077RMFS |
24 января 2011 г. |
RU000A0JR7G1 / SU25077RMFS7 |
67523X13034 |
1 000.0000 |
0.0000 |
Рубли |
|
|
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|
Сокращенное наименование эмитента |
Место нахождения эмитента |
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска |
Дата погашения |
Порядок определения срока погашения ценных бумаг |
Дата выплаты плановая |
Серия выпуска облигаций | ||
|
расчетная |
плановая |
дата начала размещения |
период обращения | |||||
|
Минфин России |
г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 |
Министерство финансов Российской Федерации |
20 января 2016 г. |
20 января 2016 г. |
26 января 2011 г. |
1820 |
20 января 2016 г. |
|
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.3500 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
36.6500 |
|
Валюта платежа |
Рубли |
|
Дата платежа |
20 января 2016 г. |
|
Дата начала текущего купонного периода |
22 июля 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
20 января 2016 г. |
|
Количество дней в купонном периоде |
182 |
|
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону |
22 июля 2015 г. (девятый купон) |
|
Текущая выплата по КД | ||||
|
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. |
Дата поступления в НРД денежных средств |
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам |
Остаток по текущей выплате | |
|
по купону |
36.6500 |
19 января 2016 г. |
20 января 2016 г. |
Выплачен полностью |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».