19.01.2016 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 214377 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Дата фиксации 31 декабря 2015 г.
Информация о ценных бумагах | ||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Номер государственной регистрации правил ПИФ |
Дата государственной регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
214377S4144 |
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новостройка" под управлением ООО "Управляющая компания "Кастом Кэпитал" |
ООО "УК "Кастом Кэпитал" |
0727-95913364 |
16 января 2007 г. |
паи |
закрытый |
RU000A0JP8U2 |
ЗАО "Иркол" |
Детали корпоративного действия | |
Дата проведения операции в реестре |
18 января 2016 г. |
Дата проведения операции в НРД |
18 января 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DSCL |
214378 |
Частичное погашение инвестиционных паев
На основании уведомления регистратора, НКО ЗАО НРД намерено провести списание инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на счетах депо депонентов в связи с частичным погашением.
Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 20%.
Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.