13.01.2016 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 214377 Код типа корпоративного действия OTHR Тип корпоративного действия Иное событие Дата фиксации 31 декабря 2015 г.
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Номер государственной регистрации правил ПИФ |
Дата государственной регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
|
214377S4144 |
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новостройка" под управлением ООО "Управляющая компания "Кастом Кэпитал" |
ООО "УК "Кастом Кэпитал" |
0727-95913364 |
16 января 2007 г. |
паи |
закрытый |
RU000A0JP8U2 |
ЗАО "Иркол" |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата проведения операции в реестре |
12 января 2016 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
13 января 2016 г. |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
214378 |
Частичное погашение инвестиционных паев
На основании уведомления регистратора, НКО ЗАО НРД намерено провести блокирование инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на счетах депо депонентов в связи с их предстоящим частичным погашением.
Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 20%.
Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».