13.01.2016 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 62661 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Дата КД (план.) 03 февраля 2016 г. Дата КД (расч.) 03 февраля 2016 г. Дата фиксации 02 февраля 2016 г.
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Минфин России |
26203RMFS |
23 июля 2010 г. |
облигации |
SU26203RMFS8 |
RU000A0JQZ18 |
1000 |
информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.9 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
34.41 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
05 августа 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
03 февраля 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».