12.10.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
108801 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 октября 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
17 октября 2015 г. |
|
Дата фиксации |
16 октября 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
EDC Finance Limited 4.875 17/04/20 |
облигации |
XS0918604496 |
XS0918604496 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.875 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
24.375 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
17 апреля 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
17 октября 2015 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |