09.10.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
94957 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
30 октября 2015 г. |
|
Дата КД (расч.) |
30 октября 2015 г. |
|
Дата фиксации |
29 октября 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
АК "АЛРОСА" (ПАО) |
4B02-02-40046-N |
19 октября 2012 г. |
облигации |
RU000A0JTA55 |
RU000A0JTA55 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.85 % |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
22.06 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего купонного периода |
31 июля 2015 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
30 октября 2015 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
91 |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
CHAN |
94983 |